市场分析

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210222-20210228)

上周回顾

上周全球金融市场迎来,美国情报部门称沙特王储授意杀害卡舒吉记者,美军对叙利亚的民兵组织发动空袭,美国十年期国债收益率上破1.55%,众议院通关1.9万亿美元刺激方案 ,API及EIA原油库存意外增加,美国总统拜登下令审查半导体,汽车电池,制药,稀土等关键供应链。

各国经济复苏动能渐增,带动预期的持续持续时间,国债收益率攀升,股市面临价值重估的挑战。经济复苏前景佳,原油需求恢复可期,美油上破63美元关口。金价受累于美国国债 收益率走升及美元反弹,创年内新低至约1717美元。

 

收益率直线攀升华尔街指数下跌

 

美国近期发布的经济数据,均显示逐步升高的压力,引发华尔街对美联储提早收手,不过美联储官员仍面临维持宽松的金融条件不变,但仍抵挡挡不了美国国债抛售,各天期收益率持续创年内的压力。 高。最高,数字税获美国财长耶伦同意,科技股首当其冲,进一步拖累华尔街三大指数下挫。

(纳斯达克综合指数1小时K线图)

(纳斯达克综合指数1小时K线图)

 

技术面:观察纳指1小时图,短周期24MA及长周期120MA死亡交叉,以及KD指标死亡交叉,开盘价约13228〜13248做空卖出,目标下破12543之下,上破13607以上止损。

 

美元指数谷底翻扬金价再创年内新低

 

美国十年期国债收益率续攀升,带动各国收益率同步攀升,不过美联储官员不约而同表示,国债收益率走高是经济复苏的前兆,无意采取任何行动。 外美元债券购买操作,日本央行行长黑田东彦表示,将继续控制收益率曲线。刺激美元指数自低位反弹,周涨幅约0.6%。

收益率走扬及美元指数反弹,双重利空打击金价,金价周跌幅约2.8%,下跌约50美元,收在约1734美元。

(黄金1小时K线图)

(黄金1小时K线图)

 

技术面:观察黄金1小时图,由高低点连成的斐波那那回声,跌深反弹至38.2%数值线约1755美元做空卖出,目标下破低点约1717美元,上破61.8% 数值线约1778美元止损。

 

澳联储出手澳美对下降

 

澳联储与美联储对收益率走高不同调,反映在汇市上,澳美对急跌,澳美对周跌幅约2%,下降约0.016,收在约0.771。

本周一连串经济数据,预料仍维持经济复苏动能,或不利澳美对,短线跌深反弹,操作以反弹做空为主。

(澳美对1小时K线图)

(澳美对1小时K线图)

 

技术面:观察澳美对1小时图,由高低点连成的斐波那契回撤,反弹满足点38.2%数值线约0.7813附近做空,目标下破前低约0.7692,上破61.8%数值线 约0.7887止损。

 

地缘政治风险增助美油改写年内新高

API及EIA库存分别录得102.6万及128.5万,库存终止连续下降。不过由于中东地缘政治局势紧张,以及欧佩克+增产动能不强,助美油本周再刷年内新高,美油周涨幅约4.4%,上涨约2.6美元,收在约61.5美元。华尔街聚焦本周举行的欧佩克+会议,一般预料将放宽减产力度,美油或趁利空回调。

(美油1小时K线图)

(美油1小时K线图)

 

技术面:观察美油1小时图,由高低点连成的斐波那契扩展,站稳61.8%数值线约61.8美元延续上行,目标138.2%数值线约65.8美元,下破约61.3美元止损。

 

本周展望:

 

月初迎来多项重要经济数据,数据若优于预期,势必引发华尔街通胀预期加速升温,以及美国接二连三的刺激方案,加大举债力度势在必行,债市供需难以乐观,收益率攀升可期。

欧佩克+预计3月4日开会,华尔街聚焦欧佩克+是否会一反常态增产打压油价。

综观上述,收益率若维持走扬,或不利风险性资产,留意美股回落。沙特早已放话,年内皆维持供给不足的情势,且API及EIA库存不降反增,更是个不增产的理由,预料美油仍有上行空间。

 

本周数据:

时间 国家/组织 时间 数据/事件
周一

(3月1日)

德国 16:55 德国2月制造业PMI终值
欧元区 17:00 欧元区2月制造业PMI终值
英国 17:30 英国2月制造业PMI
美国 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值
23:00 美国2月ISM制造业PMI
周二

(3月2日)

英国 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率
欧元区 18:00 欧元区2月CPI月率及年率
加拿大 21:30 加拿大12月GDP月率
周三

(3月3日)

美国 05:30 美国上周API原油库存变化
澳大利亚 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率
欧元区 18:00 欧元区1月PPI月率
美国 21:15 美国2月ADP就业人数
23:30 美国上周EIA原油库存变化
周四

(3月4日)

欧元区 18:00 欧元区1月失业率
欧元区1月零售销售月率
美国 21:30 美国上周初请失业金人数
23:00 美国1月耐用品订单月率
周五

(3月5日)

美国 21:30 美国2月失业率
美国2月非农就业人数变化
美国1月贸易帐

 

 

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